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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
AP Constructions | 2 303 492.00 | 702 133.00 | 1 601 359.00 | 2 303 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 116.00 | 907 652.00 | 7 464.00 | 915 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 878.00 | 27 412.00 | 467.00 | 27 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 709.00 | 1 659 420.00 | 1 609 289.00 | 3 268 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 739.00 | | 560 739.00 | 560 739.00 |
BZ Autres créances | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CF Disponibilités | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 436.00 | | 629 436.00 | 629 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 455 416.00 | | 455 416.00 | 455 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 562.00 | 1 659 420.00 | 2 694 142.00 | 4 353 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 557 365.00 | -2 690 102.00 | | -2 557 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 751.00 | 132 736.00 | | 400 751.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056 614.00 | -2 457 365.00 | | -2 056 614.00 |
DP Provisions pour risques | 365 286.00 | 496 125.00 | | 365 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 953.00 | 496 125.00 | | 389 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 560.00 | 3 156 859.00 | | 2 518 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 913.00 | 1 885 121.00 | | 1 694 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 006.00 | 56 787.00 | | 57 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 673.00 | 5 098 768.00 | | 4 270 673.00 |
ED (V) | 90 131.00 | 123 082.00 | | 90 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 142.00 | 3 260 609.00 | | 2 694 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 819 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 908.00 | 22 396.00 | | 31 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 383.00 | 71 414.00 | | 26 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | -49 018.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 656.00 | 883 452.00 | | 986 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 906.00 | 750 715.00 | | 585 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 751.00 | 132 736.00 | | 400 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 973.00 | 75 447.00 | | 1 583 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 092.00 | 73 105.00 | | 1 564 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 125.00 | 24 667.00 | 130 839.00 | 496 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 125.00 | 24 667.00 | 130 839.00 | 496 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 594.00 | 1 144 594.00 | | 1 144 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 913.00 | 1 694 913.00 | | 1 694 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 966.00 | 1 373 966.00 | | 1 373 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 964.00 | 613 964.00 | | 613 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 673.00 | 4 270 673.00 | | 4 270 673.00 |