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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
AP Constructions | 2 303 492.00 | 759 625.00 | 1 543 866.00 | 2 303 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 890.00 | 913 500.00 | 3 390.00 | 916 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 483.00 | 1 723 226.00 | 1 602 256.00 | 3 325 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 640.00 | | 170 640.00 | 170 640.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 972.00 | | 187 972.00 | 187 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 421 349.00 | | 421 349.00 | 421 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 803.00 | 1 723 226.00 | 2 211 577.00 | 3 934 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 156 615.00 | -2 557 365.00 | | -2 156 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 545.00 | 400 751.00 | | 660 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 069.00 | -2 056 614.00 | | -1 396 069.00 |
DP Provisions pour risques | 421 349.00 | 365 286.00 | | 421 349.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 421 349.00 | 389 953.00 | | 421 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 193.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 350.00 | 2 518 560.00 | | 1 606 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 549.00 | 1 694 913.00 | | 1 382 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 764.00 | 57 006.00 | | 58 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 297.00 | 4 270 673.00 | | 3 186 297.00 |
ED (V) | | 90 131.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 577.00 | 2 694 142.00 | | 2 211 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 858 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 795.00 | 31 908.00 | | 427 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 707.00 | 26 383.00 | | 24 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 088.00 | 5 525.00 | | 403 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 376.00 | 986 656.00 | | 1 294 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 831.00 | 585 906.00 | | 633 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 545.00 | 400 751.00 | | 660 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 982.00 | 782 982.00 | | 782 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 549.00 | 1 382 549.00 | | 1 382 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 534.00 | 915 534.00 | | 915 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 297.00 | 3 186 297.00 | | 3 186 297.00 |