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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
AP Constructions | 2 303 492.00 | 817 118.00 | 1 486 374.00 | 2 303 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 890.00 | 915 537.00 | 1 353.00 | 916 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
AX Avances et acomptes | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 403.00 | 1 782 756.00 | 1 544 647.00 | 3 327 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 640.00 | | 170 640.00 | 170 640.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CF Disponibilités | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 964.00 | | 201 964.00 | 201 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 479 279.00 | | 479 279.00 | 479 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 646.00 | 1 782 756.00 | 2 225 891.00 | 4 008 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 069.00 | -2 156 615.00 | | -1 496 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 798.00 | 660 545.00 | | 140 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 255 272.00 | -1 396 069.00 | | -1 255 272.00 |
DP Provisions pour risques | 479 279.00 | 421 349.00 | | 479 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 279.00 | 421 349.00 | | 479 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 269.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 334.00 | 1 606 350.00 | | 1 392 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 475.00 | 1 382 549.00 | | 1 444 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | 58 764.00 | | 61 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 200.00 | | |
EA Autres dettes | 103 531.00 | 92 166.00 | | 103 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 883.00 | 3 186 297.00 | | 3 001 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 891.00 | 2 211 577.00 | | 2 225 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 226.00 | 59 529.00 | | 1 723 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 003.00 | 59 529.00 | | 1 701 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 818.00 | 798 818.00 | | 798 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 475.00 | 1 444 475.00 | | 1 444 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 046.00 | 697 046.00 | | 697 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 624.00 | 182 624.00 | | 182 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 624.00 | 182 624.00 | | 182 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 883.00 | 3 001 883.00 | | 3 001 883.00 |