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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 654.00 | 7 747.00 | 5 907.00 | 13 654.00 |
AP Constructions | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 971.00 | 494 505.00 | 97 466.00 | 591 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 768.00 | 186 694.00 | 51 074.00 | 237 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 218.00 | 707 719.00 | 159 499.00 | 867 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 354.00 | 1 819.00 | 423 535.00 | 425 354.00 |
BZ Autres créances | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CF Disponibilités | 169 182.00 | | 169 182.00 | 169 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 224.00 | 1 819.00 | 713 404.00 | 715 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 442.00 | 709 538.00 | 872 904.00 | 1 582 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 892.00 | 347 088.00 | | 351 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 177.00 | 4 804.00 | | 28 177.00 |
DL TOTAL (I) | 435 068.00 | 406 892.00 | | 435 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 064.00 | 21 112.00 | | 112 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 096.00 | 76 689.00 | | 69 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 643.00 | 108 281.00 | | 83 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 460.00 | 86 238.00 | | 109 460.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 20 638.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 835.00 | 322 216.00 | | 437 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 904.00 | 729 108.00 | | 872 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 324.00 | 302 063.00 | | 353 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 433.00 | | 48 862.00 | 826 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 077.00 | 867 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 848 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 789.00 | | 2 865.00 | 10 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 992.00 | | 45 997.00 | 809 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 424.00 | 42 902.00 | 6 608.00 | 671 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 1 916.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 593.00 | 40 986.00 | 6 608.00 | 665 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
UX Autres créances clients | 411 554.00 | | | 411 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 064.00 | 36 812.00 | 75 253.00 | 112 064.00 |
VI Groupe et associés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 631.00 | 482 631.00 | | 482 631.00 |
VW T.V.A. | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 577.00 | 353 324.00 | 75 253.00 | 428 577.00 |