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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 654.00 | 10 318.00 | 3 336.00 | 13 654.00 |
AP Constructions | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 961.00 | 523 626.00 | 76 335.00 | 599 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 898.00 | 195 261.00 | 43 637.00 | 238 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 459.00 | 747 978.00 | 127 481.00 | 875 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 156.00 | 4 560.00 | 256 595.00 | 261 156.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 270 709.00 | | 270 709.00 | 270 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 272.00 | 4 560.00 | 634 712.00 | 639 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 731.00 | 752 538.00 | 762 193.00 | 1 514 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 068.00 | 351 892.00 | | 372 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 172.00 | 28 177.00 | | 12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 439 240.00 | 435 068.00 | | 439 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 507.00 | 112 064.00 | | 81 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 412.00 | 69 096.00 | | 62 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 473.00 | 83 643.00 | | 88 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 933.00 | 109 460.00 | | 78 933.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 2 640.00 | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 953.00 | 437 835.00 | | 322 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 193.00 | 872 904.00 | | 762 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 140.00 | 353 324.00 | | 301 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 218.00 | | 9 120.00 | 867 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 875 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 512.00 | | 9 120.00 | 848 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 719.00 | 40 259.00 | | 707 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 2 571.00 | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 972.00 | 37 688.00 | | 699 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 247 355.00 | 247 355.00 | | 247 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 507.00 | 68 953.00 | 12 554.00 | 81 507.00 |
VI Groupe et associés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 013.00 | 304 013.00 | | 304 013.00 |
VW T.V.A. | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 694.00 | 301 140.00 | 12 554.00 | 313 694.00 |