| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 654.00 | 12 308.00 | 1 346.00 | 13 654.00 |
AP Constructions | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 420.00 | 551 329.00 | 54 090.00 | 605 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 541.00 | 204 147.00 | 38 393.00 | 242 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 561.00 | 786 558.00 | 98 003.00 | 884 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 530.00 | 10 196.00 | 436 335.00 | 446 530.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 259 745.00 | | 259 745.00 | 259 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 162.00 | 10 196.00 | 761 966.00 | 772 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 723.00 | 796 754.00 | 859 969.00 | 1 656 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 240.00 | 372 068.00 | | 384 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 851.00 | 12 172.00 | | 12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 452 092.00 | 439 240.00 | | 452 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 799.00 | 81 507.00 | | 39 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 434.00 | 62 412.00 | | 61 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 183.00 | 9 259.00 | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 834.00 | 88 473.00 | | 66 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 000.00 | 78 933.00 | | 85 000.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 2 369.00 | | 4 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 877.00 | 322 953.00 | | 407 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 969.00 | 762 193.00 | | 859 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 519.00 | 301 140.00 | | 368 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 459.00 | | 9 102.00 | 875 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 632.00 | | 9 102.00 | 857 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 978.00 | 38 581.00 | | 747 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 1 991.00 | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 660.00 | 36 590.00 | | 737 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
UX Autres créances clients | 413 969.00 | 413 969.00 | | 413 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 799.00 | 24 624.00 | 15 175.00 | 39 799.00 |
VI Groupe et associés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 981.00 | 460 981.00 | | 460 981.00 |
VW T.V.A. | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 695.00 | 368 519.00 | 15 175.00 | 383 695.00 |