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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 172.00 | 88 738.00 | 139 433.00 | 228 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880 133.00 | | 1 880 133.00 | 1 880 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 130 592.00 | 88 738.00 | 2 041 854.00 | 2 130 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
072 Créances – Autres | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 036 796.00 | | 1 036 796.00 | 1 036 796.00 |
084 Disponibilités | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 160 955.00 | | 1 160 955.00 | 1 160 955.00 |
110 Total général Actif | 3 291 547.00 | 88 738.00 | 3 202 809.00 | 3 291 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 225 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 892 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 638 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 561 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 309 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 202 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 288 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 483.00 | 216 284.00 | | 68 483.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 485.00 | 216 295.00 | | 68 485.00 |
242 Autres charges externes. | 112 217.00 | 38 898.00 | | 112 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 3 667.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 453.00 | 5 104.00 | | 1 453.00 |
252 Charges sociales | 5 242.00 | 6 570.00 | | 5 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 628.00 | 9 787.00 | | 7 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 990.00 | 64 027.00 | | 127 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 505.00 | 152 269.00 | | -59 505.00 |
280 Produits financiers | 593 502.00 | 73 287.00 | | 593 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | 41 000.00 | | 1 124.00 |
294 Charges financières | 35 473.00 | 21 787.00 | | 35 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 26 811.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499 632.00 | 217 958.00 | | 499 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 386 791.00 | | | 386 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550 674.00 | | | 550 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 743 801.00 | | | 1 743 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386 791.00 | | | 386 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550 674.00 | | | 550 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 55.00 | | | 55.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |