| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 415 580.00 | 862 839.00 | 5 552 741.00 | 6 415 580.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195 030.00 | 562 500.00 | 1 632 530.00 | 2 195 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 610 610.00 | 1 425 339.00 | 7 185 271.00 | 8 610 610.00 |
060 Stock marchandises | 2 627 131.00 | | 2 627 131.00 | 2 627 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 726 530.00 | 254 102.00 | 1 472 428.00 | 1 726 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 057 627.00 | 100 236.00 | 2 957 391.00 | 3 057 627.00 |
084 Disponibilités | 2 107 799.00 | | 2 107 799.00 | 2 107 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 558 900.00 | 354 338.00 | 9 204 562.00 | 9 558 900.00 |
110 Total général Actif | 18 169 510.00 | 1 779 677.00 | 16 389 833.00 | 18 169 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 628 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 391 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 201 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 802 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 507 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 416 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 878 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 188 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 389 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 489 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 471 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 470 726.00 | |
AN Terrains | 3 672 819.00 | 388 460.00 | 3 284 359.00 | 3 672 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 714.00 | 128 625.00 | 361 089.00 | 489 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920 065.00 | | 920 065.00 | 920 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263 147.00 | 647 654.00 | 6 615 493.00 | 7 263 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
BZ Autres créances | 1 283 289.00 | 250 000.00 | 1 033 289.00 | 1 283 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 645.00 | 13 633.00 | 904 011.00 | 917 645.00 |
CF Disponibilités | 3 268 809.00 | | 3 268 809.00 | 3 268 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 163.00 | 263 633.00 | 5 393 530.00 | 5 657 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 310.00 | 911 287.00 | 12 009 023.00 | 12 920 310.00 |
CU Autres participations | 2 091 582.00 | 41 602.00 | 2 049 980.00 | 2 091 582.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 627 131.00 | | | 2 627 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 627 131.00 | | | -2 627 131.00 |
242 Autres charges externes. | 919 812.00 | | | 919 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
252 Charges sociales | 290.00 | | | 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256 787.00 | | | 256 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 889 353.00 | | | 1 889 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 668 865.00 | | | -1 668 865.00 |
280 Produits financiers | 628 764.00 | | | 628 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 471 159.00 | | | 5 471 159.00 |
294 Charges financières | 454 044.00 | | | 454 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159 314.00 | | | 1 159 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 426 316.00 | | | 1 426 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 391 384.00 | | | 1 391 384.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 903 783.00 | 2 898 047.00 | | 2 903 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 215.00 | 5 736.00 | | 1 347 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 659.00 | 3 068 783.00 | | 4 450 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022 244.00 | 6 620 295.00 | | 6 022 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 144.00 | 1 502 343.00 | | 1 341 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 688.00 | 13 698.00 | | 122 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 287.00 | 91 264.00 | | 72 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558 364.00 | 8 227 600.00 | | 7 558 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 023.00 | 11 296 383.00 | | 12 009 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 644 015.00 | | | 644 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325 599.00 | | | 325 599.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 142 217.00 | | | 1 142 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 263 147.00 | | | 7 263 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 489 679.00 | | | 2 489 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 142 217.00 | | | 1 142 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 142 217.00 | | | 1 142 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 328 942.00 | | | 4 328 942.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 328 942.00 | | | 4 328 942.00 |
FG Production vendue services | 240 875.00 | | 240 875.00 | 240 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 875.00 | | 240 875.00 | 240 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 843.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 679 650.00 | | | 679 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 081 301.00 | 2 068 749.00 | | 5 081 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081 301.00 | 2 069 749.00 | | 5 081 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 278.00 | 4 126.00 | | 8 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942 702.00 | 1 631 276.00 | | 3 942 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016 683.00 | 1 635 402.00 | | 4 016 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064 617.00 | 434 348.00 | | 1 064 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 27 393.00 | | 25 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 304 441.00 | 2 920 488.00 | | 7 304 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 226.00 | 2 914 753.00 | | 5 957 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 215.00 | 5 736.00 | | 1 347 215.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |