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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 832 819.00 | 241 188.00 | 3 591 631.00 | 3 832 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 966.00 | 14 366.00 | 74 599.00 | 88 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 013.00 | 68 845.00 | 118 168.00 | 187 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 099.00 | 353 190.00 | 5 962 909.00 | 6 316 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
BZ Autres créances | 1 408 562.00 | | 1 408 562.00 | 1 408 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477 865.00 | 149 410.00 | 2 328 454.00 | 2 477 865.00 |
CF Disponibilités | 1 255 019.00 | | 1 255 019.00 | 1 255 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 883.00 | 149 410.00 | 5 333 473.00 | 5 482 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 983.00 | 502 600.00 | 11 296 382.00 | 11 798 983.00 |
CU Autres participations | 2 181 982.00 | 28 789.00 | 2 153 192.00 | 2 181 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 898 047.00 | 2 805 173.00 | | 2 898 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 735.00 | 92 873.00 | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 782.00 | 3 063 047.00 | | 3 068 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 67.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 620 294.00 | 5 972 415.00 | | 6 620 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 342.00 | 1 914 544.00 | | 1 502 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 7 624.00 | | 13 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 264.00 | 35 483.00 | | 91 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 227 600.00 | 7 930 067.00 | | 8 227 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 382.00 | 10 993 182.00 | | 11 296 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 648.00 | | 414 648.00 | 414 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 648.00 | | 414 648.00 | 414 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 83 056.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068 749.00 | 245 000.00 | | 2 068 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069 749.00 | 331 007.00 | | 2 069 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 76 008.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631 275.00 | 149 118.00 | | 1 631 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 401.00 | 225 127.00 | | 1 635 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 347.00 | 105 879.00 | | 434 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | 5 013.00 | | 27 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 488.00 | 1 105 799.00 | | 2 920 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 752.00 | 1 012 925.00 | | 2 914 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 735.00 | 92 873.00 | | 5 735.00 |