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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 943.00 | 2 923.00 | 1 020.00 | 3 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 650.00 | 14 558.00 | 1 092.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 658.00 | 26 819.00 | 42 839.00 | 69 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 029.00 | 44 300.00 | 45 729.00 | 90 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 109.00 | 44 300.00 | 170 809.00 | 215 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 752.00 | 39 180.00 | | 43 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | 4 572.00 | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 58 787.00 | 52 552.00 | | 58 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 686.00 | 4 707.00 | | 36 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 469.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 21 700.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 144.00 | 20 256.00 | | 18 144.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | 8 919.00 | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 022.00 | 56 050.00 | | 112 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 809.00 | 108 602.00 | | 170 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 465.00 | 55 369.00 | | 90 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 225.00 | 57 667.00 | 361 891.00 | 304 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 225.00 | 57 667.00 | 361 891.00 | 304 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 419.00 | 6 386.00 | | 13 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 162.00 | 826.00 | | 1 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 1 741.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 972.00 | 1 741.00 | | 18 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 227.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 276.00 | 227.00 | | 13 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | 1 514.00 | | 5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 447.00 | 371 162.00 | | 394 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 212.00 | 366 590.00 | | 388 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 235.00 | 4 572.00 | | 6 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 431.00 | | 57 579.00 | 52 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 981.00 | 90 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 981.00 | 89 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 654.00 | | 57 579.00 | 51 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 001.00 | 7 370.00 | 7 071.00 | 44 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | 7 370.00 | 7 071.00 | 44 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 049.00 | 8 492.00 | 21 557.00 | 30 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VP Divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 022.00 | 90 465.00 | 21 557.00 | 112 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 1 504.00 | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | 5 383.00 | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 30 205.00 | 32 384.00 | | 30 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 648.00 | 23 427.00 | | 23 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 47 172.00 | 27 539.00 | | 47 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 022.00 | 22 154.00 | | 32 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 488.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | 2 992.00 | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 435.00 | 37 602.00 | | 45 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 875.00 | 35 194.00 | | 37 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 636.00 | 110 887.00 | | 139 636.00 |