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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 851.00 | 48 893.00 | 3 957.00 | 52 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 865.00 | 63 131.00 | 4 735.00 | 67 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 663.00 | 63 131.00 | 81 533.00 | 144 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 190.00 | 38 950.00 | | 41 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 911.00 | 2 240.00 | | -8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 41 078.00 | 49 990.00 | | 41 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 1 097.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 531.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 17 715.00 | | 16 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 591.00 | 8 576.00 | | 16 591.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | 571.00 | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 455.00 | 28 491.00 | | 40 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 533.00 | 78 481.00 | | 81 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 455.00 | 28 491.00 | | 40 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 223.00 | | 240 223.00 | 240 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 223.00 | | 240 223.00 | 240 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 949.00 | 35.00 | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949.00 | 35.00 | | 9 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 949.00 | 350.00 | | -9 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 487.00 | 299 844.00 | | 241 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 398.00 | 297 604.00 | | 250 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 911.00 | 2 240.00 | | -8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 116.00 | | 749.00 | 67 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 339.00 | | 749.00 | 66 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 708.00 | 1 422.00 | | 61 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 708.00 | 1 422.00 | | 61 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |