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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 13 769.00 | 1 468.00 | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 827.00 | 53 155.00 | 27 673.00 | 80 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 842.00 | 66 924.00 | 29 918.00 | 96 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 662.00 | | 111 662.00 | 111 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 504.00 | 66 924.00 | 141 580.00 | 208 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 532.00 | 49 987.00 | | 59 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | 9 545.00 | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 76 423.00 | 68 332.00 | | 76 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 249.00 | 26 123.00 | | 18 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 2 786.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 31 579.00 | | 14 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 172.00 | 30 962.00 | | 23 172.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | 7 944.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 157.00 | 99 395.00 | | 65 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 580.00 | 167 727.00 | | 141 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 820.00 | 83 099.00 | | 58 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 891.00 | | 482 891.00 | 482 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 891.00 | | 482 891.00 | 482 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 718.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 401.00 | 13 850.00 | | 16 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 692.00 | 13 850.00 | | 16 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 692.00 | -4 722.00 | | -16 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 622.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 795.00 | 509 495.00 | | 484 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 704.00 | 499 950.00 | | 476 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 091.00 | 9 545.00 | | 8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 267.00 | | 704.00 | 106 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 130.00 | 96 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 130.00 | 96 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 490.00 | | 704.00 | 105 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 044.00 | 17 718.00 | 9 839.00 | 59 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 044.00 | 17 718.00 | 9 839.00 | 59 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 296.00 | 9 959.00 | 6 337.00 | 16 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 157.00 | 58 820.00 | 6 337.00 | 65 157.00 |