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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 091.00 | 125 300.00 | 157 791.00 | 283 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 267.00 | 146 476.00 | 157 791.00 | 304 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 906.00 | 146 476.00 | 205 429.00 | 351 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492.00 | -881.00 | | -492.00 |
DL TOTAL (I) | 508.00 | 119.00 | | 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 413.00 | 55 294.00 | | 30 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 050.00 | 156 000.00 | | 172 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 946.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | 1 470.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 921.00 | 213 709.00 | | 204 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 429.00 | 213 828.00 | | 205 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 451.00 | 213 709.00 | | 184 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 6 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 6 500.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 6 500.00 | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 716.00 | 19 733.00 | | 19 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 208.00 | 20 614.00 | | 20 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492.00 | -881.00 | | -492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 267.00 | | | 304 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 267.00 | | | 304 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 353.00 | 12 123.00 | | 134 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 353.00 | 12 123.00 | | 134 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 413.00 | 9 942.00 | 20 470.00 | 30 413.00 |
VI Groupe et associés | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 921.00 | 184 451.00 | 20 470.00 | 204 921.00 |