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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 091.00 | 147 947.00 | 135 144.00 | 283 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 267.00 | 169 123.00 | 135 144.00 | 304 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CF Disponibilités | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 012.00 | 169 923.00 | 194 888.00 | 364 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | -470.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 504.00 | 530.00 | | 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 086.00 | 19 778.00 | | 11 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 985.00 | 178 691.00 | | 180 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 020.00 | | 1 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271.00 | 1 297.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 384.00 | 200 786.00 | | 194 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 888.00 | 201 315.00 | | 194 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 793.00 | 189 706.00 | | 192 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | 6 150.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 6 150.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 6 150.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 687.00 | 16 061.00 | | 14 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 183.00 | 16 531.00 | | 15 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496.00 | -470.00 | | -496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 267.00 | | | 304 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 267.00 | | | 304 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 800.00 | 11 324.00 | | 157 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 800.00 | 11 324.00 | | 157 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 086.00 | 9 495.00 | 1 591.00 | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 384.00 | 192 793.00 | 1 591.00 | 194 384.00 |