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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 091.00 | 170 595.00 | 112 497.00 | 283 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 267.00 | 191 771.00 | 112 497.00 | 304 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 366.00 | 191 771.00 | 185 595.00 | 377 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440.00 | -443.00 | | -440.00 |
DL TOTAL (I) | 560.00 | 557.00 | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 214.00 | 183 602.00 | | 181 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 138.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | 2 170.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 035.00 | 188 501.00 | | 185 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 595.00 | 189 058.00 | | 185 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 035.00 | 188 501.00 | | 185 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 7 689.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 689.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 7 689.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126.00 | 15 695.00 | | 16 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 566.00 | 16 138.00 | | 16 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440.00 | -443.00 | | -440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 267.00 | | | 304 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 267.00 | | | 304 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 447.00 | 11 324.00 | | 180 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 447.00 | 11 324.00 | | 180 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 181 214.00 | 181 214.00 | | 181 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 035.00 | 185 035.00 | | 185 035.00 |