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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 604.00 | 76 325.00 | 9 279.00 | 85 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 757.00 | 110 919.00 | 13 838.00 | 124 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 879.00 | 187 594.00 | 116 284.00 | 303 879.00 |
BT Marchandises | 1 183 362.00 | | 1 183 362.00 | 1 183 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 753.00 | 10 728.00 | 64 025.00 | 74 753.00 |
BZ Autres créances | 161 710.00 | | 161 710.00 | 161 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 589.00 | 10 728.00 | 1 427 861.00 | 1 438 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 469.00 | 198 322.00 | 1 544 146.00 | 1 742 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
DL TOTAL (I) | 309 425.00 | | | 309 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 295.00 | | | 221 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 069.00 | | | 740 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 720.00 | | | 1 234 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 146.00 | | | 1 544 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 184.00 | | | 1 203 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 391 842.00 | | 7 391 842.00 | 7 391 842.00 |
FG Production vendue services | 235 576.00 | | 235 576.00 | 235 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 418.00 | | 7 627 418.00 | 7 627 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 898 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 157.00 | | | 7 654 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 296.00 | | | 7 597 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 069.00 | 740 069.00 | | 740 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UX Autres créances clients | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
VC Groupe et associés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 996.00 | 159 483.00 | 8 513.00 | 167 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 653.00 | 29 630.00 | 23 023.00 | 52 653.00 |
VI Groupe et associés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VP Divers | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 553.00 | 228 719.00 | 12 834.00 | 241 553.00 |
VW T.V.A. | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 720.00 | 1 203 184.00 | 31 536.00 | 1 234 720.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
ST Autres comptes | 240 027.00 | | | 240 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 474.00 | | | 866 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 707.00 | | | 743 707.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 270.00 | | | 426 270.00 |