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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 182.00 | 88 683.00 | 9 499.00 | 98 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 819.00 | 129 360.00 | 12 459.00 | 141 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 519.00 | 218 394.00 | 115 125.00 | 333 519.00 |
BT Marchandises | 1 378 819.00 | | 1 378 819.00 | 1 378 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 603.00 | 40 626.00 | 174 976.00 | 215 603.00 |
BZ Autres créances | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 313.00 | 40 626.00 | 1 651 687.00 | 1 692 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 833.00 | 259 020.00 | 1 766 812.00 | 2 025 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
DL TOTAL (I) | 366 647.00 | | | 366 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 022.00 | | | 503 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 256.00 | | | 658 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
EA Autres dettes | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 165.00 | | | 1 400 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 812.00 | | | 1 766 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 858.00 | | | 1 266 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 377.00 | | | 313 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 256.00 | 658 256.00 | | 658 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UX Autres créances clients | 215 603.00 | 215 603.00 | | 215 603.00 |
VB T. V. A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 377.00 | 313 377.00 | | 313 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 644.00 | 56 338.00 | 133 306.00 | 189 644.00 |
VI Groupe et associés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 287.00 | 300 287.00 | | 300 287.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 165.00 | 1 266 858.00 | 133 306.00 | 1 400 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
ST Autres comptes | 247 536.00 | | | 247 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
YT Sous‐traitance | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 893.00 | | | 523 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 972.00 | | | 504 972.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 398.00 | | | 430 398.00 |