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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 900.00 | 84 294.00 | 10 606.00 | 94 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 968.00 | 123 065.00 | 11 903.00 | 134 968.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 986.00 | 207 710.00 | 118 276.00 | 325 986.00 |
BT Marchandises | 1 050 856.00 | | 1 050 856.00 | 1 050 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 385.00 | | 207 385.00 | 207 385.00 |
BZ Autres créances | 127 547.00 | | 127 547.00 | 127 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 816.00 | | 1 410 816.00 | 1 410 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 803.00 | 207 710.00 | 1 529 092.00 | 1 736 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 333 276.00 | | | 333 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 140.00 | | | 474 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 095.00 | | | 376 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 816.00 | | | 1 195 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 092.00 | | | 1 529 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 939.00 | | | 922 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 961.00 | | | 228 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 617 138.00 | | 6 617 138.00 | 6 617 138.00 |
FG Production vendue services | 231 415.00 | | 231 415.00 | 231 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 848 553.00 | | 6 848 553.00 | 6 848 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 898 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GE Autres charges | | | 16 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 408.00 | | | 6 873 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 383.00 | | | 6 832 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 095.00 | 376 095.00 | | 376 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
VB T. V. A. | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 961.00 | 228 961.00 | | 228 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 178.00 | 55 657.00 | 185 118.00 | 245 178.00 |
VI Groupe et associés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VP Divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 776.00 | 297 840.00 | 43 935.00 | 341 776.00 |
VW T.V.A. | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 461.00 | 922 939.00 | 185 118.00 | 1 112 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
ST Autres comptes | 240 393.00 | | | 240 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
YT Sous‐traitance | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 159.00 | | | 628 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 644.00 | | | 568 644.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 781.00 | | | 415 781.00 |