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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 595 450.00 | 53 526.00 | 16 541 923.00 | 16 595 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 441 816.00 | 58 526.00 | 17 383 290.00 | 17 441 816.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 807.00 | 58 526.00 | 17 392 281.00 | 17 450 807.00 |
CU Autres participations | 846 367.00 | 5 000.00 | 841 367.00 | 846 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 938 625.00 | 12 938 625.00 | | 12 938 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DH Report à nouveau | -226 511.00 | -263 272.00 | | -226 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 309.00 | 38 696.00 | | -23 309.00 |
DL TOTAL (I) | 12 850 239.00 | 12 873 549.00 | | 12 850 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 669.00 | 519 669.00 | | 519 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 18 480.00 | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 042.00 | 4 538 149.00 | | 4 542 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 392 281.00 | 17 411 698.00 | | 17 392 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 1 070.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 977.00 | 169 978.00 | | 174 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 287.00 | 131 282.00 | | 198 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 309.00 | 38 696.00 | | -23 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 402 143.00 | | 167 514.00 | 17 402 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 841.00 | 17 441 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 841.00 | 17 441 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402 143.00 | | 167 514.00 | 17 402 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 526.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 595 450.00 | | | 16 595 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VI Groupe et associés | 519 669.00 | | | 519 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 604 405.00 | 8 956.00 | 16 595 450.00 | 16 604 405.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 042.00 | 22 373.00 | 4 000 000.00 | 4 542 042.00 |