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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 990 608.00 | | 15 990 608.00 | 15 990 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 831 974.00 | | 16 831 974.00 | 16 831 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CF Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 964.00 | | 16 892 964.00 | 16 892 964.00 |
CU Autres participations | 841 366.00 | | 841 366.00 | 841 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 938 625.00 | 12 938 625.00 | | 12 938 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DH Report à nouveau | -219 503.00 | -249 821.00 | | -219 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 585.00 | 30 318.00 | | -60 585.00 |
DL TOTAL (I) | 12 819 972.00 | 12 880 557.00 | | 12 819 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 059 728.00 | 4 060 062.00 | | 4 059 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 16 969.00 | | 12 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 1 493.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 992.00 | 4 078 524.00 | | 4 072 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 892 964.00 | 16 959 080.00 | | 16 892 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 892.00 | 164 502.00 | | 214 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 477.00 | 134 185.00 | | 275 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 585.00 | 30 318.00 | | -60 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 017 706.00 | | 306 324.00 | 17 017 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 057.00 | 16 831 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 057.00 | 16 831 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017 706.00 | | 306 324.00 | 17 017 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 059 728.00 | | 4 059 728.00 | 4 059 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 990 608.00 | | 15 990 608.00 | 15 990 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 038 940.00 | 48 331.00 | 15 990 608.00 | 16 038 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 992.00 | 13 264.00 | 4 059 728.00 | 4 072 992.00 |