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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 171 341.00 | 54 068.00 | 16 117 273.00 | 16 171 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 017 706.00 | 59 068.00 | 16 958 638.00 | 17 017 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 018 148.00 | 59 068.00 | 16 959 080.00 | 17 018 148.00 |
CU Autres participations | 846 366.00 | 5 000.00 | 841 366.00 | 846 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 938 625.00 | 12 938 625.00 | | 12 938 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DH Report à nouveau | -249 821.00 | -226 511.00 | | -249 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 318.00 | -23 309.00 | | 30 318.00 |
DL TOTAL (I) | 12 880 557.00 | 12 850 239.00 | | 12 880 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 060 062.00 | 4 000 000.00 | | 4 060 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 20 880.00 | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 524.00 | 4 542 042.00 | | 4 078 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 959 080.00 | 17 392 281.00 | | 16 959 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 689.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 502.00 | 174 977.00 | | 164 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 185.00 | 198 287.00 | | 134 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 318.00 | -23 309.00 | | 30 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 441 816.00 | | 164 502.00 | 17 441 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 612.00 | 17 017 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 612.00 | 17 017 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441 816.00 | | 164 502.00 | 17 441 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 526.00 | 542.00 | | 58 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 526.00 | 542.00 | | 58 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 060 062.00 | 334.00 | 4 059 728.00 | 4 060 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 171 341.00 | | | 16 171 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 171 341.00 | | 16 171 341.00 | 16 171 341.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 524.00 | 18 795.00 | 4 059 728.00 | 4 078 524.00 |