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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 616.00 | 11 424.00 | 2 192.00 | 13 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 796.00 | 39 676.00 | 120.00 | 39 796.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 442.00 | 51 100.00 | 2 342.00 | 53 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 553.00 | | 156 553.00 | 156 553.00 |
110 Total général Actif | 209 995.00 | 51 100.00 | 158 894.00 | 209 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 533.00 | 19 645.00 | | 9 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 255.00 | 2 815.00 | | 5 255.00 |
222 Production stockée | -3 738.00 | -5 466.00 | | -3 738.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | 7 111.00 | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 840.00 | 24 105.00 | | 14 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 282.00 | 10 736.00 | | 13 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | -191.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 4 806.00 | 7 902.00 | | 4 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 710.00 | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 452.00 | 950.00 | | 452.00 |
252 Charges sociales | 3 159.00 | 2 947.00 | | 3 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | 2 737.00 | | 3 363.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 789.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 822.00 | 29 580.00 | | 25 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 982.00 | -5 475.00 | | -10 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 155.00 | 5 600.00 | | 11 155.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 122.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 3.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 701.00 | | | 1 701.00 |