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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 616.00 | 14 724.00 | -1 108.00 | 13 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 796.00 | 43 102.00 | -3 306.00 | 39 796.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 442.00 | 57 826.00 | -4 384.00 | 53 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 246.00 | | 147 246.00 | 147 246.00 |
110 Total général Actif | 200 688.00 | 57 826.00 | 142 862.00 | 200 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 301.00 | 6 476.00 | | 8 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 313.00 | 4 787.00 | | 7 313.00 |
222 Production stockée | -9 495.00 | 2 332.00 | | -9 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 119.00 | 13 595.00 | | 6 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 789.00 | 7 331.00 | | 4 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -286.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 4 786.00 | 4 520.00 | | 4 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 816.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 481.00 | | |
252 Charges sociales | 2 246.00 | 3 222.00 | | 2 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 939.00 | 19 447.00 | | 15 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 820.00 | -5 852.00 | | -9 820.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 6 050.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 198.00 | | 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 927.00 | | | 1 927.00 |