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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 461.00 | 26 520.00 | 27 941.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 211.00 | 29 670.00 | 28 541.00 | 58 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 104.00 | | 760 104.00 | 760 104.00 |
BZ Autres créances | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 418 946.00 | | 418 946.00 | 418 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 262.00 | | 1 289 262.00 | 1 289 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 473.00 | 29 670.00 | 1 317 804.00 | 1 347 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
DL TOTAL (I) | 347 234.00 | | | 347 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 224.00 | | | 436 224.00 |
EA Autres dettes | 259 179.00 | | | 259 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 570.00 | | | 970 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 804.00 | | | 1 317 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 085.00 | | | 960 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 028.00 | | 2 706 028.00 | 2 706 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 028.00 | | 2 706 028.00 | 2 706 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 730.00 | | | 2 708 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 013.00 | | | 2 545 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 587.00 | | 8 163.00 | 53 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 58 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 54 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 496.00 | | 8 163.00 | 46 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 030.00 | 8 640.00 | | 21 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 8 640.00 | | 17 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 033.00 | 174 033.00 | | 174 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 179.00 | 259 179.00 | | 259 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 760 104.00 | | | 760 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 722.00 | 10 237.00 | 10 485.00 | 20 722.00 |
VI Groupe et associés | 194 201.00 | 194 201.00 | | 194 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 876.00 | 865 276.00 | 600.00 | 865 876.00 |
VW T.V.A. | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 570.00 | 960 085.00 | 10 485.00 | 970 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ST Autres comptes | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 263 640.00 | | | 263 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 206.00 | | | 541 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 325.00 | | | 424 325.00 |