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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 520.00 | 36 601.00 | 24 919.00 | 61 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 864.00 | 36 601.00 | 26 262.00 | 62 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 036.00 | | 1 018 036.00 | 1 018 036.00 |
BZ Autres créances | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 695 386.00 | | 695 386.00 | 695 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 326.00 | | 1 839 326.00 | 1 839 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 189.00 | 36 601.00 | 1 865 588.00 | 1 902 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 683.00 | | | 238 683.00 |
DL TOTAL (I) | 445 580.00 | | | 445 580.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 054.00 | | | 399 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 409.00 | | | 678 409.00 |
EA Autres dettes | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 808.00 | | | 1 411 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 588.00 | | | 1 865 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 980.00 | | | 1 391 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 980.00 | | 7 034.00 | 58 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 62 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 230.00 | | 6 290.00 | 55 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 743.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 667.00 | 5 084.00 | 3 150.00 | 34 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 517.00 | 5 084.00 | | 31 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 054.00 | 399 054.00 | | 399 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 036.00 | 1 018 036.00 | | 1 018 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VB T. V. A. | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 625.00 | 5 796.00 | 19 829.00 | 25 625.00 |
VI Groupe et associés | 153 135.00 | 153 135.00 | | 153 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 203.00 | 1 138 860.00 | 1 343.00 | 1 140 203.00 |
VW T.V.A. | 241 314.00 | 241 314.00 | | 241 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 808.00 | 1 391 980.00 | 19 829.00 | 1 411 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
ST Autres comptes | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227 202.00 | | | 1 227 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 394.00 | | | 845 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 192.00 | | | 230 192.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 995.00 | | | 1 428 995.00 |