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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 644.00 | 45 269.00 | 22 375.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 387.00 | 45 269.00 | 23 118.00 | 68 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 986.00 | | 614 986.00 | 614 986.00 |
BZ Autres créances | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 1 024 308.00 | | 1 024 308.00 | 1 024 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 304.00 | | 1 717 304.00 | 1 717 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 691.00 | 45 269.00 | 1 740 422.00 | 1 785 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 304.00 | | | 273 304.00 |
DL TOTAL (I) | 480 884.00 | | | 480 884.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 579.00 | | | 246 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 933.00 | | | 252 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 980.00 | | | 728 980.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 339.00 | | | 1 251 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 422.00 | | | 1 740 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 312.00 | | | 1 235 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 864.00 | | 8 491.00 | 62 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 68 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 67 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 520.00 | | 8 491.00 | 61 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 601.00 | 11 035.00 | 2 367.00 | 36 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 601.00 | 11 035.00 | 2 367.00 | 36 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 812.00 | 368 812.00 | | 368 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 614 986.00 | 614 986.00 | | 614 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 868.00 | 5 841.00 | 16 027.00 | 21 868.00 |
VI Groupe et associés | 246 579.00 | 246 579.00 | | 246 579.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 609.00 | 687 866.00 | 743.00 | 688 609.00 |
VW T.V.A. | 181 550.00 | 181 550.00 | | 181 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 339.00 | 1 235 312.00 | 16 027.00 | 1 251 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
ST Autres comptes | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 345 014.00 | | | 1 345 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 786.00 | | | 831 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 988.00 | | | 288 988.00 |
ZE Dividendes | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 352.00 | | | 1 500 352.00 |