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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 619.00 | 124 514.00 | 52 106.00 | 176 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 525.00 | 125 610.00 | 241 915.00 | 367 525.00 |
060 Stock marchandises | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 209.00 | 5 127.00 | 25 082.00 | 30 209.00 |
072 Créances – Autres | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
084 Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
088 Caisse | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 812.00 | 5 127.00 | 186 685.00 | 191 812.00 |
110 Total général Actif | 559 337.00 | 130 737.00 | 428 600.00 | 559 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 439 793.00 | | | 439 793.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 439 793.00 | 423 749.00 | | 439 793.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 209 919.00 | | | 209 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 919.00 | 219 026.00 | | 209 919.00 |
230 Autres produits | 2 891.00 | 13 432.00 | | 2 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 603.00 | 656 207.00 | | 652 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 390.00 | 268 266.00 | | 280 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -654.00 | 2 419.00 | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 144 334.00 | 164 235.00 | | 144 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | 9 310.00 | | 6 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 442.00 | 141 971.00 | | 131 442.00 |
252 Charges sociales | 41 790.00 | 45 738.00 | | 41 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 771.00 | 13 233.00 | | 12 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 164.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 358.00 | 645 542.00 | | 617 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 245.00 | 10 665.00 | | 35 245.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 91.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | 1 934.00 | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 703.00 | 4 928.00 | | 2 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | -510.00 | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 663.00 | 4 403.00 | | 27 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 995.00 | | | 374 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |