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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 486.00 | 2 523.00 | 3 963.00 | 6 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 852.00 | 127 587.00 | 45 264.00 | 172 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 227.00 | 130 111.00 | 240 117.00 | 370 227.00 |
060 Stock marchandises | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 773.00 | 227.00 | 16 547.00 | 16 773.00 |
072 Créances – Autres | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
088 Caisse | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 732.00 | 227.00 | 161 505.00 | 161 732.00 |
110 Total général Actif | 531 959.00 | 130 337.00 | 401 622.00 | 531 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 492.00 | 439 793.00 | | 396 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 831.00 | 209 919.00 | | 209 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
230 Autres produits | 11 345.00 | 2 891.00 | | 11 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 970.00 | 652 603.00 | | 618 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 683.00 | 280 390.00 | | 248 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -646.00 | -654.00 | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 158 652.00 | 144 334.00 | | 158 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | 6 755.00 | | 6 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 724.00 | 131 442.00 | | 145 724.00 |
252 Charges sociales | 51 324.00 | 41 790.00 | | 51 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 573.00 | 12 771.00 | | 11 573.00 |
256 Dotations aux provisions | | 206.00 | | |
262 Autres charges | 5 415.00 | 322.00 | | 5 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 854.00 | 617 358.00 | | 626 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 884.00 | 35 245.00 | | -7 884.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 191.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | 1 766.00 | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 620.00 | 2 703.00 | | 2 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 549.00 | 3 305.00 | | -1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 898.00 | 27 663.00 | | -9 898.00 |