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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 486.00 | 4 320.00 | 2 166.00 | 6 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 505.00 | 138 416.00 | 36 088.00 | 174 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 880.00 | 142 736.00 | 229 144.00 | 371 880.00 |
060 Stock marchandises | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
072 Créances – Autres | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
088 Caisse | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 554.00 | | 170 554.00 | 170 554.00 |
110 Total général Actif | 542 434.00 | 142 736.00 | 399 698.00 | 542 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 106.00 | 396 492.00 | | 461 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 773.00 | 209 831.00 | | 243 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 302.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 801.00 | 11 345.00 | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 680.00 | 618 970.00 | | 708 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 409.00 | 248 683.00 | | 283 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | -646.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 162 150.00 | 158 652.00 | | 162 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 679.00 | 6 129.00 | | 10 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 069.00 | 145 724.00 | | 179 069.00 |
252 Charges sociales | 62 243.00 | 51 324.00 | | 62 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 626.00 | 11 573.00 | | 12 626.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 5 415.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 840.00 | 626 854.00 | | 709 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 160.00 | -7 884.00 | | -1 160.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 117.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | 405.00 | | 362.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 1 465.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 146.00 | 2 620.00 | | 1 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -671.00 | -1 549.00 | | -671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 509.00 | -9 898.00 | | -2 509.00 |