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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 666.00 | 85.00 | 1 581.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 1 152.00 | 1 900.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 733.00 | 1 237.00 | 2 203 496.00 | 2 204 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CF Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 674.00 | | 162 674.00 | 162 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 407.00 | 1 237.00 | 2 366 170.00 | 2 367 407.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 742 000.00 | 1 697 000.00 | | 1 742 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 455.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 015.00 | 144 326.00 | | 131 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 296.00 | 1 850 031.00 | | 1 881 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 621.00 | 363 831.00 | | 314 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 272.00 | 82 737.00 | | 61 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 283.00 | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 112.00 | 50 090.00 | | 30 112.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 874.00 | 499 942.00 | | 484 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 170.00 | 2 349 973.00 | | 2 366 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 309.00 | 188 733.00 | | 223 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 950.00 | -27 342.00 | | -11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 000.00 | 394 500.00 | | 461 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 985.00 | 250 174.00 | | 329 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 015.00 | 144 326.00 | | 131 015.00 |