| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 666.00 | 585.00 | 1 081.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 976.00 | 1 880.00 | 2 201 096.00 | 2 202 976.00 |
BZ Autres créances | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 529.00 | 1 880.00 | 2 209 649.00 | 2 211 529.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 960 000.00 | 1 903 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 748.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 854.00 | 56 367.00 | | 60 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 218.00 | 1 968 364.00 | | 2 029 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 765.00 | 213 596.00 | | 161 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 48 634.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 2 960.00 | | 4 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | 12 904.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 430.00 | 278 094.00 | | 180 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 649.00 | 2 246 458.00 | | 2 209 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 074.00 | 118 441.00 | | 73 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 500.00 | 418 502.00 | | 442 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 646.00 | 362 135.00 | | 381 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 854.00 | 56 367.00 | | 60 854.00 |