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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 666.00 | 252.00 | 1 414.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 2 169.00 | 883.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 733.00 | 2 421.00 | 2 202 312.00 | 2 204 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CF Disponibilités | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 395.00 | 2 421.00 | 2 289 973.00 | 2 292 395.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 862 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 862 000.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | 31.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 826.00 | 131 015.00 | | 40 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 998.00 | 1 881 296.00 | | 1 911 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 550.00 | 314 621.00 | | 264 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 302.00 | 61 272.00 | | 98 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 3 268.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 308.00 | 30 112.00 | | 12 308.00 |
EA Autres dettes | | 75 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 976.00 | 484 874.00 | | 377 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 973.00 | 2 366 170.00 | | 2 289 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 925.00 | 223 309.00 | | 166 925.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 881.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 001.00 | 461 000.00 | | 450 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 175.00 | 329 985.00 | | 409 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 826.00 | 131 015.00 | | 40 826.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 733.00 | | | 2 204 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 015.00 | | | 2 200 015.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 1 184.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 184.00 | | 1 237.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 550.00 | 53 500.00 | 211 051.00 | 264 550.00 |
VI Groupe et associés | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 976.00 | 166 925.00 | 211 051.00 | 377 976.00 |