| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 6 253.00 | 1 457.00 | 7 710.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 725.00 | 6 253.00 | 28 472.00 | 34 725.00 |
060 Stock marchandises | 33 032.00 | 3 858.00 | 29 174.00 | 33 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 177.00 | 3 858.00 | 38 318.00 | 42 177.00 |
110 Total général Actif | 76 902.00 | 10 112.00 | 66 790.00 | 76 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 070.00 | 117 510.00 | | 124 070.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 101.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 343.00 | 117 611.00 | | 124 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 015.00 | 70 934.00 | | 76 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 769.00 | -2 364.00 | | 3 769.00 |
242 Autres charges externes. | 22 901.00 | 21 368.00 | | 22 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 561.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 023.00 | 14 215.00 | | 15 023.00 |
252 Charges sociales | 6 101.00 | 6 004.00 | | 6 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | | | 43.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 858.00 | 146.00 | | 3 858.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 480.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 909.00 | 112 346.00 | | 129 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 567.00 | 5 266.00 | | -5 567.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 98.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 65.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 693.00 | 4 355.00 | | -5 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 086.00 | | | 15 086.00 |