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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 6 553.00 | 1 157.00 | 7 710.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 725.00 | 6 553.00 | 28 172.00 | 34 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
060 Stock marchandises | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
110 Total général Actif | 77 766.00 | 6 553.00 | 71 213.00 | 77 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 449.00 | 124 070.00 | | 115 449.00 |
230 Autres produits | 4 853.00 | 273.00 | | 4 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 301.00 | 124 343.00 | | 120 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 861.00 | 76 015.00 | | 68 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 629.00 | 3 769.00 | | 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 22 801.00 | 22 901.00 | | 22 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 1 807.00 | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 202.00 | 15 023.00 | | 13 202.00 |
252 Charges sociales | 5 047.00 | 6 101.00 | | 5 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 43.00 | | 300.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 858.00 | | |
262 Autres charges | 287.00 | 392.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 094.00 | 129 909.00 | | 113 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 207.00 | -5 567.00 | | 7 207.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 418.00 | 98.00 | | 2 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 956.00 | -5 693.00 | | 4 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 858.00 | | | 3 858.00 |