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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 726.00 | 7 491.00 | 2 235.00 | 9 726.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 741.00 | 7 491.00 | 29 250.00 | 36 741.00 |
060 Stock marchandises | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
110 Total général Actif | 132 511.00 | 7 491.00 | 125 020.00 | 132 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 146.00 | 141 807.00 | | 137 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 503.00 | 14 357.00 | | 12 503.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 320.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 738.00 | 156 484.00 | | 149 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 733.00 | 84 003.00 | | 85 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 918.00 | 3 909.00 | | -4 918.00 |
242 Autres charges externes. | 24 623.00 | 23 981.00 | | 24 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 416.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 227.00 | 20 437.00 | | 24 227.00 |
252 Charges sociales | 5 083.00 | 5 944.00 | | 5 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 300.00 | | 338.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 236.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 644.00 | 141 226.00 | | 137 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 095.00 | 15 258.00 | | 12 095.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 78.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -793.00 | 786.00 | | -793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 684.00 | 14 394.00 | | 12 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 242.00 | | | 16 242.00 |