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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 176.00 | 38 654.00 | 22 522.00 | 61 176.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 157.00 | 40 074.00 | 23 083.00 | 63 157.00 |
060 Stock marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
110 Total général Actif | 89 500.00 | 40 074.00 | 49 426.00 | 89 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
242 Autres charges externes. | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 669.00 | | | -14 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 106.00 | | | 6 106.00 |