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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 176.00 | 46 072.00 | 15 104.00 | 61 176.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 157.00 | 47 492.00 | 15 665.00 | 63 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
084 Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
110 Total général Actif | 84 277.00 | 47 492.00 | 36 785.00 | 84 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 981.00 | | | 981.00 |
242 Autres charges externes. | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 062.00 | | | 4 062.00 |