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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 391.00 | 63 933.00 | 25 458.00 | 89 391.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 372.00 | 65 353.00 | 26 019.00 | 91 372.00 |
060 Stock marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
110 Total général Actif | 115 119.00 | 65 353.00 | 49 765.00 | 115 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
252 Charges sociales | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77.00 | | | 77.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207.00 | | | -207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 876.00 | | | 10 876.00 |