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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 159.00 | 23 618.00 | 22 541.00 | 46 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 542.00 | 18 326.00 | 22 216.00 | 40 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 716.00 | 41 944.00 | 44 772.00 | 86 716.00 |
BT Marchandises | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 614.00 | 41 944.00 | 101 670.00 | 143 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
DH Report à nouveau | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | -5 360.00 | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 63 903.00 | 50 118.00 | | 63 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 404.00 | 4 524.00 | | 16 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 1 944.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 10 014.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | 6 499.00 | | 5 381.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 767.00 | 34 981.00 | | 37 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 670.00 | 85 099.00 | | 101 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 568.00 | -2 150.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 153.00 | 306 990.00 | | 257 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 368.00 | 312 350.00 | | 243 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 785.00 | -5 360.00 | | 13 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491.00 | 14 453.00 | | 27 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 491.00 | 14 453.00 | | 27 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 404.00 | 1 677.00 | 14 727.00 | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 767.00 | 23 040.00 | 14 727.00 | 37 767.00 |