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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 159.00 | 30 117.00 | 16 042.00 | 46 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 218.00 | 26 643.00 | 24 575.00 | 51 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 392.00 | 56 760.00 | 40 632.00 | 97 392.00 |
BT Marchandises | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 695.00 | 56 760.00 | 88 935.00 | 145 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
DH Report à nouveau | 8 425.00 | -5 360.00 | | 8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 270.00 | 13 785.00 | | -7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 56 633.00 | 63 903.00 | | 56 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 278.00 | 16 404.00 | | 15 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 342.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 11 640.00 | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943.00 | 5 381.00 | | 2 943.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 302.00 | 37 767.00 | | 32 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 935.00 | 101 670.00 | | 88 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -1 568.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 270.00 | 257 153.00 | | 263 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 540.00 | 243 368.00 | | 270 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 270.00 | 13 785.00 | | -7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 944.00 | 14 815.00 | | 41 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 944.00 | 14 815.00 | | 41 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 278.00 | 1 677.00 | 13 601.00 | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 302.00 | 18 701.00 | 13 601.00 | 32 302.00 |