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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 169.00 | 38 315.00 | 5 854.00 | 44 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 688.00 | 42 777.00 | 11 911.00 | 54 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 872.00 | 81 092.00 | 17 780.00 | 98 872.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 114 153.00 | | 114 153.00 | 114 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 708.00 | | 120 708.00 | 120 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 580.00 | 81 092.00 | 138 488.00 | 219 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 685.00 | 53 828.00 | | 66 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 038.00 | 12 857.00 | | 17 038.00 |
DL TOTAL (I) | 86 528.00 | 69 490.00 | | 86 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 405.00 | 7 005.00 | | 40 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 6 101.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 246.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 414.00 | 1 537.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 960.00 | 19 889.00 | | 51 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 488.00 | 89 379.00 | | 138 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | -1 041.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 800.00 | 269 973.00 | | 233 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 762.00 | 257 116.00 | | 216 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 038.00 | 12 857.00 | | 17 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 198.00 | 12 894.00 | | 68 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 198.00 | 12 894.00 | | 68 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |