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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 7 593.00 | 3 667.00 | 11 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117.00 | 6 161.00 | 956.00 | 7 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | 4 089.00 | 1 545.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 331.00 | 17 843.00 | 6 488.00 | 24 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 744.00 | 532.00 | 74 211.00 | 74 744.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CF Disponibilités | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 733.00 | 532.00 | 126 200.00 | 126 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 064.00 | 18 376.00 | 132 688.00 | 151 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 876.00 | 7 832.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 913.00 | -6 956.00 | | 30 913.00 |
DL TOTAL (I) | 33 989.00 | 3 076.00 | | 33 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | 17 086.00 | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 849.00 | | 4 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562.00 | 13 173.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 44 510.00 | | 53 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227.00 | 18 660.00 | | 6 227.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | 8 210.00 | | 20 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 699.00 | 102 488.00 | | 98 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 688.00 | 105 562.00 | | 132 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 164.00 | 95 707.00 | | 98 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 73.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 521.00 | | 288 521.00 | 288 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 521.00 | | 288 521.00 | 288 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 559.00 | 2 200.00 | | 3 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -99.00 | 435.00 | | -99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215.00 | 452.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | 887.00 | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -887.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 936.00 | 267 327.00 | | 293 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 023.00 | 274 283.00 | | 263 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 913.00 | -6 956.00 | | 30 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 884.00 | 3 688.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 416.00 | | 885.00 | 32 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 24 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 12 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | | 885.00 | 20 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | 4 566.00 | 3 755.00 | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | 2 566.00 | 3 755.00 | 11 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904.00 | 6 369.00 | 535.00 | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 137.00 | 95 602.00 | 535.00 | 96 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |