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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 240.00 | 668.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765.00 | 2 843.00 | 1 922.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 253.00 | 5 343.00 | 2 911.00 | 8 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 755.00 | 2 081.00 | 36 674.00 | 38 755.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 821.00 | 2 081.00 | 154 740.00 | 156 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 074.00 | 7 424.00 | 157 651.00 | 165 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 889.00 | 34 994.00 | | 6 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 276.00 | -28 105.00 | | 42 276.00 |
DL TOTAL (I) | 51 365.00 | 9 089.00 | | 51 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 686.00 | 46 593.00 | | 41 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | 6 937.00 | | 8 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 755.00 | 22 810.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 080.00 | 53 541.00 | | 34 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 2 569.00 | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | 24 293.00 | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 286.00 | 156 744.00 | | 106 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 651.00 | 165 833.00 | | 157 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 641.00 | 120 457.00 | | 74 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 59.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 207.00 | | 282 207.00 | 282 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 207.00 | | 282 207.00 | 282 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 101.00 | 1 373.00 | | 2 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 612.00 | 3 052.00 | | 2 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 206.00 | 4 167.00 | | 15 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 83.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 723.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 806.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 808.00 | 3 361.00 | | 14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 435.00 | 236 603.00 | | 300 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 160.00 | 264 708.00 | | 258 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 276.00 | -28 105.00 | | 42 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 244.00 | | 684.00 | 19 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 675.00 | 8 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 6 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | | 684.00 | 7 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 299.00 | 2 384.00 | 11 340.00 | 14 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | 10 000.00 | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 2 384.00 | 1 340.00 | 3 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 686.00 | 10 041.00 | 31 645.00 | 41 686.00 |
VI Groupe et associés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 531.00 | 68 886.00 | 31 645.00 | 100 531.00 |