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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 1 048.00 | 1 459.00 | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157.00 | 1 991.00 | 3 166.00 | 5 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 244.00 | 14 299.00 | 4 945.00 | 19 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 471.00 | 2 081.00 | 80 390.00 | 82 471.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CF Disponibilités | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 969.00 | 2 081.00 | 160 888.00 | 162 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 213.00 | 16 380.00 | 165 833.00 | 182 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 994.00 | 31 789.00 | | 34 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 105.00 | 3 204.00 | | -28 105.00 |
DL TOTAL (I) | 9 089.00 | 37 194.00 | | 9 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 593.00 | 634.00 | | 46 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 6 192.00 | | 6 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 810.00 | 29 519.00 | | 22 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 37 015.00 | | 53 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569.00 | 1 472.00 | | 2 569.00 |
EA Autres dettes | 24 293.00 | 33 494.00 | | 24 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 744.00 | 108 326.00 | | 156 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 832.00 | 145 520.00 | | 165 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 457.00 | 108 326.00 | | 120 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 87.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 995.00 | | 231 995.00 | 231 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 995.00 | | 231 995.00 | 231 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 1 246.00 | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 373.00 | 114.00 | | 1 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 052.00 | 3 540.00 | | 3 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 5 800.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 5 800.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 220.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 220.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | 5 580.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 603.00 | 268 666.00 | | 236 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 708.00 | 265 461.00 | | 264 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 105.00 | 3 204.00 | | -28 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 697.00 | 2 456.00 | | 14 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 500.00 | | 2 283.00 | 26 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 540.00 | 19 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 540.00 | 7 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | | 2 283.00 | 14 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528.00 | 4 587.00 | 8 816.00 | 18 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 1 667.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 2 920.00 | 8 816.00 | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 593.00 | 10 306.00 | 36 287.00 | 46 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 933.00 | 97 646.00 | 36 287.00 | 133 933.00 |