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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 548 276.00 | | 548 276.00 | 548 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 518.00 | 85 543.00 | 78 975.00 | 164 518.00 |
040 Immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 003.00 | 85 543.00 | 641 460.00 | 727 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
072 Créances – Autres | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
084 Disponibilités | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
110 Total général Actif | 907 492.00 | 85 543.00 | 821 949.00 | 907 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 437 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 078 712.00 | | | 1 078 712.00 |
230 Autres produits | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 089 142.00 | | | 1 089 142.00 |
242 Autres charges externes. | 215 982.00 | | | 215 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 516 132.00 | | | 516 132.00 |
252 Charges sociales | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 982 271.00 | | | 982 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
280 Produits financiers | -170.00 | | | -170.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 210.00 | | | 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 528.00 | | | 322 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 437 793.00 | | | 437 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 108.00 | | | 13 108.00 |