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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 548 276.00 | | 548 276.00 | 548 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 437.00 | 115 320.00 | 93 117.00 | 208 437.00 |
040 Immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 681.00 | 115 320.00 | 653 361.00 | 768 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 744.00 | 2 230.00 | 44 514.00 | 46 744.00 |
072 Créances – Autres | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
084 Disponibilités | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 532.00 | 2 230.00 | 154 302.00 | 156 532.00 |
110 Total général Actif | 925 213.00 | 117 550.00 | 807 663.00 | 925 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 701.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 711.00 | | | 744 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |