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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 548 276.00 | | 548 276.00 | 548 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 099.00 | 128 230.00 | 63 869.00 | 192 099.00 |
040 Immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 711.00 | 128 230.00 | 616 481.00 | 744 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 904.00 | 1 626.00 | 44 278.00 | 45 904.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
084 Disponibilités | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 999.00 | 1 626.00 | 110 373.00 | 111 999.00 |
110 Total général Actif | 856 711.00 | 129 856.00 | 726 854.00 | 856 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 715 636.00 | | | 715 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114.00 | | | 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |