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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 597.00 | 16 863.00 | 734.00 | 17 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 997.00 | 158 643.00 | 1 354.00 | 159 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 217.00 | 177 030.00 | 46 186.00 | 223 217.00 |
BT Marchandises | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 012.00 | 177 030.00 | 210 981.00 | 388 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -3 113.00 | -19 826.00 | | -3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | 16 712.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 159 937.00 | 159 689.00 | | 159 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 250.00 | | 1 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 3 751.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 5 322.00 | | 13 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 377.00 | 25 391.00 | | 34 377.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 043.00 | 36 425.00 | | 51 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 981.00 | 196 114.00 | | 210 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 859.00 | 317 840.00 | | 285 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 611.00 | 301 128.00 | | 285 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | 16 712.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 217.00 | | | 223 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 853.00 | 1 177.00 | | 175 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 328.00 | 1 177.00 | | 174 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |