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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 044.00 | 19 945.00 | 10 099.00 | 30 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 710.00 | 159 358.00 | 38 352.00 | 197 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 375.00 | 180 827.00 | 92 548.00 | 273 375.00 |
BT Marchandises | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 009.00 | 180 827.00 | 229 182.00 | 410 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | | -2 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 588.00 | 7 873.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 168 399.00 | 167 810.00 | | 168 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 892.00 | | 1 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 074.00 | 6 293.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 3 865.00 | | 14 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 582.00 | 18 876.00 | | 20 582.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 783.00 | 29 976.00 | | 60 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 182.00 | 197 787.00 | | 229 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 332 969.00 | 8 270.00 | 341 239.00 | 332 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 969.00 | 8 270.00 | 341 239.00 | 332 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 756.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 405.00 | 319 820.00 | | 343 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 817.00 | 311 947.00 | | 337 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 588.00 | 7 873.00 | | 5 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 880.00 | | 55 496.00 | 224 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 273 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 258 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 748.00 | | 55 496.00 | 209 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 910.00 | 9 918.00 | 7 000.00 | 177 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 386.00 | 9 918.00 | 7 000.00 | 176 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 345.00 | 4 942.00 | 11 403.00 | 16 345.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 713.00 | 41 310.00 | 11 403.00 | 52 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
ST Autres comptes | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
YT Sous‐traitance | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |