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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 547.00 | 17 437.00 | 2 110.00 | 19 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 709.00 | 158 948.00 | 761.00 | 159 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 878.00 | 177 910.00 | 46 968.00 | 224 878.00 |
BT Marchandises | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 697.00 | 177 910.00 | 197 787.00 | 375 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 865.00 | -3 113.00 | | -2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | 247.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 167 810.00 | 159 937.00 | | 167 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 1 430.00 | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 293.00 | 1 370.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 13 817.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 876.00 | 34 377.00 | | 18 876.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 976.00 | 51 043.00 | | 29 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 787.00 | 210 981.00 | | 197 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
FG Production vendue services | 298 604.00 | | 298 604.00 | 298 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 877.00 | | 307 877.00 | 307 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 820.00 | 285 859.00 | | 319 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 947.00 | 285 611.00 | | 311 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | 247.00 | | 7 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 217.00 | | 1 950.00 | 223 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 224 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 209 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 085.00 | | 1 950.00 | 208 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 030.00 | 1 167.00 | 288.00 | 177 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 506.00 | 1 167.00 | 288.00 | 175 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |